出纳工作流程图(出纳工作流程图简介)
首先，我们要了解会计流程会计流程是由做凭证开始到编制会计报表这一过程，也叫账务程序具体的就是根据原始凭证做记账凭证，再根据记账凭证记明细账，接着汇总，然后根据汇总表记总账，最后依据总账进行报表这些你做财务的；1需要掌握会计的基本概念和科目设置，填制收付凭证，登记日记帐，银行对帐，快速点钞和识别假币，开具各种票据等实用出纳操作技术2能独立的处理企业单位的会计帐务，迅速胜任会计工作， 独立设置会计科目建账填制。
开现金支票到银行提备用金 按审核无误的凭证报销支付现金开支票，电汇单等 登记现金银行日记账 结出现金银行余额 核对现金银行余额 注现金银行要做到日清月结。
出纳工作流程图片
如果凭证已经由出纳签字主管签字，需取消出纳签字主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账 固定资产操作流程 日常业务操作流程图 原始卡片录入资产增加资产减少变动单卡片管理处理计提本月折旧批量制单。
会计基础工作是财务工作的重心和根本，只有做好会计基础工作，才能从根本上提升会计核算质量，为企业提供真实可靠的财务分析报告尤其是进入信息化时代后的现代企业，更应该高度重视会计基础工作管理，利用先进的科技手段，保证会计信息。
财务部财务经理，出纳员，记帐员等负责费用收支预决算工商税务等 销售部营销部市场营销客户服务等 人力资源部公司人事培训劳资考勤保险职称等 行政部如果是生产型的公司部门相对比较多点，比如企管部，技术研发部。
会计与出纳凭证传递流程图会计凭证的传递，是指会计凭证从取得或填制时起直至归档保管，在单位内部有关部门和人员之间的传递程序会计凭证的传递，要求能够满足内部控制制度的要求，使传递程序合理有效，同时尽量节约传递时间。
现金流水账这一块是出纳负责的，而现金日记账应该由会计的凭证过账后的结果会计流程就是由做凭证开始到编制会计报表这一过程，也叫会计循环简单点说就是根据原始凭证做记账凭证，再根据记账凭证记明细账，接着汇总，然后根据汇总表记。
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试行第七条中有明确规定，“单位办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据单位具体情况进行岗位轮换”在实施岗位轮换工作前企业要制定明确的岗位轮换管理办法，进而建立完整的各个会计人员的岗位说明书和作业流程图。
4查询针对会计工作当中大量的数据操作，采用多种查询方式可以对记账凭证账簿科目余额进行查询，对于各项目和部门，还可以按部门查询部门明细账和部门汇总表 5出纳完成出纳日常业务包括登记现金日记账银行存款日记账，定期汇。
一现金 日记 账 二银行存款日记账 三备查簿 四出纳 报告 出纳记账后，应根据现金日记账银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况 13 出纳工作流程及方法 一。
一会计做账流程及步骤如下1根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证 2根据记账凭证登记各种明细分类账 3月末作计提摊销结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总。
出纳工作流程一办理银行存款和现金领取二负责支票汇票发票收据管理三做银行账和现金账，并负责保管财务章四负责报销差旅费的工作1员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总。
总账会计做账的流程图一般来讲肯定是大致如下1先由出纳会计先把银行和现金全部对清楚，尤其是银行存款的，一定要与银行对账单的余额对清楚，2然后有费用报销，会计把所有的费用入账，3另外就到了成本会计把成本结账。
出纳工作 一办理银行存款和现金领取 二负责支票汇票发票收据管理 三做银行账和现金账，并负责保管财务章 四负责报销差旅费的工作 1员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名。
1 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查 2 出纳。
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